T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND I
- % 202412,48%
- Ranking58/523
- Fecha22/11/2024
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total a través de la generación de ingresos y la revalorización del capital, en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta fija transferibles y denominados en USD de emisores domiciliados, o que ejercen una parte predominante de su actividad económica, en países asiáticos, excepto Japón.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 11,390703 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.826,47
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 12,48% | 5,58% | -9,40% | 6,57% |
| Categoría | 7,72% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | 58/523 | 24/518 | 286/490 | 130/457 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 3,32% | 7,58% | 15,40% | 6,08% |
| Categoría | 2,55% | 5,64% | 9,57% | 1,99% |
| Ranking | 105/523 | 40/523 | 50/519 | 104/489 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 93/519
Quintil: 1
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 309/519
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1697875810
Fecha de constitución: 09/04/2018
Divisa: USD
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
