UBAM - BELL US EQUITY IHC EUR
- % 2025-3,35%
- Ranking7/322
- Fecha24/03/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. Este Subfondo selecciona principalmente acciones estadounidenses de empresas que representan la filosofía de la Gestora de inversiones de Calidad a un precio razonable para construir una cartera de alta calidad, sin pagar una prima de valoración excesiva. Este Subfondo tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable orientados al crecimiento y otros valores mobiliarios similares. Al menos el 80% de su patrimonio neto se invertirá en empresas estadounidenses, con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de USD.
Referencia:S&P 500 NR
Última valoración
Valor liquidativo: 156,568736 EUR
Patrimonio (miles de euros):42,88
Fecha: 24/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | ||||
| Fondo | -3,35% | 10,50% | 13,93% | -31,17% |
| Categoría | -16,85% | 31,56% | 29,48% | -27,15% |
| Ranking | 7/322 | 305/321 | 301/317 | 182/310 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | ||||
| Fondo | 1,79% | -4,25% | 6,52% | 1,52% |
| Categoría | -7,07% | -18,13% | -0,62% | 19,47% |
| Ranking | 6/322 | 7/322 | 23/322 | 262/314 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 167/322
Quintil: 3
Volatilidad: 11,54%
Ranking: 314/322
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1704635959
Fecha de constitución: 25/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
