UBAM - BELL US EQUITY IHC EUR

  • % 202413,00%
  • Ranking316/326
  • Fecha13/11/2024

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. Este Subfondo selecciona principalmente acciones estadounidenses de empresas que representan la filosofía de la Gestora de inversiones de Calidad a un precio razonable para construir una cartera de alta calidad, sin pagar una prima de valoración excesiva. Este Subfondo tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable orientados al crecimiento y otros valores mobiliarios similares. Al menos el 80% de su patrimonio neto se invertirá en empresas estadounidenses, con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de USD.

Referencia:S&P 500 NR

Última valoración

Valor liquidativo: 165,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.941,97

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo13,00%13,93%-31,17%26,11%
Categoría30,33%29,48%-27,15%28,28%
Ranking316/326306/322187/315199/302
Quintil5534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo1,37%7,72%20,12%-10,57%
Categoría6,70%16,05%36,87%20,09%
Ranking299/327312/327317/326292/314
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,77%

Ranking: 285/326

Quintil: 5

Volatilidad: 11,03%

Ranking: 271/326

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1704635959

Fecha de constitución: 25/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD