BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF
- % 202517,18%
- Ranking52/1377
- Fecha08/08/2025
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 182,688629 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.624,09
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 17,18% | -0,60% | 12,58% | -24,59% |
| Categoría | 7,70% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 52/1377 | 1272/1363 | 784/1331 | 1206/1284 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,26% | 8,93% | 14,19% | 18,84% |
| Categoría | 0,05% | 1,97% | 10,19% | 26,66% |
| Ranking | 83/1380 | 29/1378 | 234/1370 | 909/1320 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 83/1371
Quintil: 1
Volatilidad: 14,09%
Ranking: 219/1371
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1725388356
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
