MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION BH SGD
- % 2026-2,04%
- Ranking1053/2733
- Fecha23/03/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,749239 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.341,96
Fecha: 23/03/2026
1 día: 1,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,04% | -1,49% | 17,41% | 10,97% |
| Categoría | -3,15% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 1053/2733 | 2118/2717 | 1209/2612 | 1796/2528 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,87% | -2,56% | 2,04% | 24,37% |
| Categoría | -4,41% | -3,28% | 7,31% | 44,17% |
| Ranking | 341/2736 | 1247/2732 | 1726/2682 | 1584/2479 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 2066/2742
Quintil: 4
Volatilidad: 14,53%
Ranking: 553/2741
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1728555472
Fecha de constitución: 31/08/2018
Divisa: SGD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 SGD
