MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION BH SGD
- % 202616,07%
- Ranking295/2750
- Fecha01/07/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,996342 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.053,73
Fecha: 01/07/2026
1 día: -1,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 16,07% | -1,49% | 17,41% | 10,97% |
| Categoría | 11,36% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 295/2750 | 2134/2707 | 1203/2597 | 1795/2512 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,54% | 19,43% | 14,49% | 40,24% |
| Categoría | 1,70% | 13,66% | 22,28% | 52,59% |
| Ranking | 2220/2759 | 175/2755 | 1630/2740 | 1230/2507 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 1543/2791
Quintil: 3
Volatilidad: 17,59%
Ranking: 150/2791
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1728555472
Fecha de constitución: 31/08/2018
Divisa: SGD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 SGD
