MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION BH SGD

• % 2026 10,73%
• Ranking 1772/3353
• Fecha 19/08/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,620527 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.913,36

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,99%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,73%	-1,49%	17,41%	10,97%
Categoría	12,65%	7,12%	21,34%	16,53%
Ranking	1772/3353	2512/3146	1372/2897	1956/2728
Quintil	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,40%	0,27%	10,67%	40,34%
Categoría	2,00%	6,10%	19,25%	57,54%
Ranking	2414/3454	3277/3408	2249/3275	1595/2747
Quintil	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 2473/3298

Quintil: 4

Volatilidad: 19,90%

Ranking: 117/3298

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1728555472

Fecha de constitución: 31/08/2018

Divisa: SGD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 SGD