FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC
- % 2025-5,79%
- Ranking129/189
- Fecha19/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 97,235062 EUR
Patrimonio (miles de euros):399.330,37
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,79% | 7,15% | 1,06% | -8,10% |
| Categoría | -2,39% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
| Ranking | 129/189 | 36/188 | 128/182 | 47/168 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,89% | -1,16% | -2,51% | -8,16% |
| Categoría | 0,35% | -0,72% | -1,63% | -5,74% |
| Ranking | 21/189 | 97/189 | 94/189 | 106/176 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 106/189
Quintil: 3
Volatilidad: 7,10%
Ranking: 48/189
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1739535000
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
