ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD
- % 20263,91%
- Ranking374/2923
- Fecha04/08/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,210595 EUR
Patrimonio (miles de euros):151.906,73
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,91% | -7,50% | 13,45% | 4,04% |
| Categoría | 1,42% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 374/2923 | 2369/2733 | 163/2541 | 1216/2394 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,37% | 2,38% | 4,05% | 11,45% |
| Categoría | -0,36% | 1,20% | 2,14% | 7,65% |
| Ranking | 1018/3004 | 563/2977 | 616/2842 | 965/2480 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 684/2851
Quintil: 2
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 823/2851
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659690
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
