ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD
- % 20262,31%
- Ranking368/2761
- Fecha06/03/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,037972 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.686,26
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,31% | -7,50% | 13,45% | 4,04% |
| Categoría | 1,13% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 368/2761 | 2400/2745 | 113/2660 | 1217/2560 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,18% | 1,71% | -2,48% | 9,11% |
| Categoría | 0,32% | 0,92% | 1,80% | 6,65% |
| Ranking | 120/2767 | 436/2757 | 2253/2744 | 1219/2570 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 2381/2758
Quintil: 5
Volatilidad: 7,93%
Ranking: 500/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659690
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
