ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD
- % 2025-6,59%
- Ranking2526/2810
- Fecha27/11/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,895046 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.045,08
Fecha: 27/11/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,59% | 13,45% | 4,04% | 5,99% |
| Categoría | 1,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2526/2810 | 122/2725 | 1255/2625 | 36/2501 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,75% | 1,11% | -4,79% | 8,27% |
| Categoría | -0,08% | 0,95% | 0,61% | 5,45% |
| Ranking | 208/2828 | 1282/2828 | 2289/2803 | 1119/2593 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 2196/2800
Quintil: 4
Volatilidad: 8,82%
Ranking: 484/2800
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659690
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
