ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD
- % 2025-10,06%
- Ranking2622/2831
- Fecha01/07/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,491109 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.511,21
Fecha: 01/07/2025
1 día: -0,74%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -10,06% | 13,45% | 4,04% | 5,99% |
| Categoría | -0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 2622/2831 | 127/2746 | 1275/2641 | 37/2519 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,51% | -7,64% | -4,14% | 6,29% |
| Categoría | -0,32% | -0,94% | 2,54% | 1,39% |
| Ranking | 2737/2841 | 2665/2840 | 2388/2778 | 1030/2572 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 2312/2778
Quintil: 5
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 239/2778
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1740659690
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
