ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND I ACC USD
- % 20261,62%
- Ranking522/2178
- Fecha29/04/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país de Mercado Emergente. El Subfondo invertirá en Títulos de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda de Mercados Emergentes denominados en cualquier moneda o vencimiento. Estos incluyen valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, organismos relacionados con el gobierno y cuasi-soberanos, incluida la deuda ligada a la inflación y las notas de tasa flotante (FRN). El Subfondo también puede invertir en Mercados Fronterizos, que suelen ser componentes más pequeños y menos desarrollados del índice JP Morgan EMBI Global Diversified que muestran características económicas similares a las de los países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) (75%), JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,788570 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,52
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,62% | 1,23% | 7,93% | 6,64% |
| Categoría | 0,80% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 522/2178 | 1241/2146 | 742/2102 | 926/2051 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,18% | 1,88% | 10,68% | 19,03% |
| Categoría | 1,42% | 0,78% | 7,31% | 17,23% |
| Ranking | 1408/2178 | 571/2157 | 362/2138 | 827/2053 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 828/2146
Quintil: 2
Volatilidad: 8,06%
Ranking: 686/2146
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1760136991
Fecha de constitución: 26/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
