ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND I ACC USD

  • % 20247,35%
  • Ranking867/2293
  • Fecha21/11/2024

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país de Mercado Emergente. El subfondo invertirá en Títulos de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda de Mercados Emergentes denominados en cualquier moneda o vencimiento. Estos incluyen valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, organismos relacionados con el gobierno y cuasi-soberanos, incluida la deuda ligada a la inflación y las notas de tasa flotante (FRN). El subfondo también puede invertir en Mercados Fronterizos, que suelen ser componentes más pequeños y menos desarrollados del índice JP Morgan EMBI Global Diversified que muestran características económicas similares a las de los países de Mercados Emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) (75%), JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,398062 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,69

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,35%6,64%-7,04%5,88%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%
Ranking867/22931006/2244439/2176255/2057
Quintil2321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,68%4,51%12,94%5,69%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%
Ranking888/2316777/2311762/2289551/2160
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 987/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 4,74%

Ranking: 1504/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1760136991

Fecha de constitución: 26/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD