INVESCO BOND C CAP USD

  • % 2026-0,41%
  • Ranking1493/2260
  • Fecha30/07/2026

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,628791 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.655,58

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,41%-4,79%4,19%1,62%
Categoría1,32%0,80%1,49%2,45%
Ranking1493/22601610/22491097/22061543/2150
Quintil4434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,78%0,33%-0,81%3,23%
Categoría-0,60%1,02%2,26%6,59%
Ranking1836/22661390/22661730/22531481/2181
Quintil5444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1648/2262

Quintil: 4

Volatilidad: 3,86%

Ranking: 1437/2262

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1775948141

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD