INVESCO BOND C DIS SEMI-ANNUAL USD

  • % 2025-6,59%
  • Ranking1997/2830
  • Fecha10/07/2025

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,299855 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.030,07

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,59%0,99%-1,42%-15,25%
Categoría-0,68%2,09%2,70%-9,18%
Ranking1997/28301995/27452448/26402034/2518
Quintil4455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,88%-1,93%-3,57%-10,62%
Categoría-0,31%1,34%1,74%0,36%
Ranking1494/28402148/28392347/27792276/2577
Quintil3455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 2273/2777

Quintil: 5

Volatilidad: 6,61%

Ranking: 1136/2777

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775948224

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD