EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR USD CAP
- % 2025-9,19%
- Ranking2035/2222
- Fecha03/07/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 101,111866 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.605,92
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -9,19% | 17,47% | 10,25% | -10,43% |
| Categoría | -2,35% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2035/2222 | 55/2180 | 419/2128 | 770/2061 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,85% | -4,10% | -1,54% | 18,38% |
| Categoría | -0,14% | 0,16% | 2,60% | 9,74% |
| Ranking | 1870/2223 | 1941/2223 | 1688/2196 | 484/2090 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1598/2197
Quintil: 4
Volatilidad: 10,01%
Ranking: 236/2197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1790340423
Fecha de constitución: 06/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
