M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC
- % 202612,53%
- Ranking923/1439
- Fecha29/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,595970 EUR
Patrimonio (miles de euros):83,88
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,80%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 12,53% | -0,20% | 26,56% | 18,17% |
| Categoría | 17,60% | 4,01% | 28,05% | 20,10% |
| Ranking | 923/1439 | 956/1298 | 615/1203 | 686/1110 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,75% | 5,58% | 11,23% | 59,44% |
| Categoría | 2,44% | 7,08% | 16,41% | 74,31% |
| Ranking | 188/1498 | 876/1498 | 924/1416 | 866/1170 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 1122/1400
Quintil: 5
Volatilidad: 10,10%
Ranking: 1212/1399
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809172
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
