M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI DIS
- % 2025-8,37%
- Ranking818/1166
- Fecha25/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,113554 EUR
Patrimonio (miles de euros):64,92
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -8,37% | 24,64% | 16,23% | -11,27% |
| Categoría | -6,65% | 28,44% | 19,78% | -11,40% |
| Ranking | 818/1166 | 652/1133 | 779/1059 | 207/1009 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,33% | -2,57% | 2,11% | 29,17% |
| Categoría | 2,22% | -0,81% | 2,90% | 40,81% |
| Ranking | 673/1177 | 934/1170 | 603/1151 | 783/1035 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 611/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 18,42%
Ranking: 332/1152
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809339
Fecha de constitución: 06/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
