M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI ACC

  • % 20265,67%
  • Ranking201/1235
  • Fecha19/06/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,147500 EUR

Patrimonio (miles de euros):119.255,30

Fecha: 19/06/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,67%2,46%10,33%10,74%
Categoría4,45%4,52%6,64%7,19%
Ranking201/1235693/1227235/1210271/1190
Quintil1312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,61%3,92%12,76%27,27%
Categoría3,37%3,43%11,24%21,65%
Ranking472/1235311/1226234/1230244/1193
Quintil2212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 401/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 711/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810345

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR