M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI ACC

• % 2026 1,83%
• Ranking 988/2173
• Fecha 16/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,597600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 108.440,82

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,83%	2,46%	10,33%	10,74%
Categoría	1,47%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	988/2173	1088/2155	573/2111	348/2060
Quintil	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,41%	2,38%	2,42%	24,45%
Categoría	0,49%	2,08%	2,96%	16,77%
Ranking	1208/2173	975/2173	1122/2134	511/2048
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1198/2155

Quintil: 3

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 859/2155

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810345

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR