M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI ACC

• % 2026 4,92%
• Ranking 208/1362
• Fecha 31/07/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,040800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 120.186,55

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,92%	2,46%	10,33%	10,74%
Categoría	3,64%	4,66%	6,43%	7,41%
Ranking	208/1362	760/1329	256/1290	299/1248
Quintil	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,35%	3,35%	8,89%	23,06%
Categoría	-1,13%	2,27%	8,17%	18,64%
Ranking	870/1400	206/1389	374/1352	261/1260
Quintil	4	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 384/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 1021/1352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810345

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR