M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI ACC

• % 2026 3,87%
• Ranking 223/1235
• Fecha 11/06/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 116.410,99

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,87%	2,46%	10,33%	10,74%
Categoría	3,05%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	223/1235	693/1227	235/1210	271/1190
Quintil	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,69%	1,47%	11,36%	24,23%
Categoría	1,17%	0,98%	9,34%	19,71%
Ranking	319/1235	234/1226	193/1228	283/1193
Quintil	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 401/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 711/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810345

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR