M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H ACC

  • % 20260,47%
  • Ranking1681/2174
  • Fecha06/03/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,191400 EUR

Patrimonio (miles de euros):152.606,93

Fecha: 06/03/2026

1 día: -0,73%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,47%12,81%1,89%12,14%
Categoría1,46%2,89%7,20%5,47%
Ranking1681/2174159/21541443/2110192/2059
Quintil4141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,03%1,01%10,27%27,35%
Categoría0,46%1,50%4,57%17,01%
Ranking1830/21741438/2173245/2133287/2047
Quintil5411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 169/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 2,42%

Ranking: 2014/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810691

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR