M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H DIS

  • % 20252,54%
  • Ranking579/2222
  • Fecha25/06/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,398600 EUR

Patrimonio (miles de euros):38,63

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,54%-5,40%4,60%-21,35%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%
Ranking579/22222015/21801308/21281841/2061
Quintil2545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,14%0,10%1,01%0,19%
Categoría0,22%-2,35%1,69%9,04%
Ranking284/2223787/22221133/21961513/2090
Quintil1234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1740/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 7,91%

Ranking: 1057/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810774

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR