M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H DIS

  • % 20256,21%
  • Ranking468/2198
  • Fecha02/10/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,699300 EUR

Patrimonio (miles de euros):40,02

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,21%-5,40%4,60%-21,35%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%
Ranking468/21981990/21541298/21031817/2036
Quintil2545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,48%2,71%-0,76%9,42%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%
Ranking613/22171204/22151515/21881343/2085
Quintil2344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1630/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 7,85%

Ranking: 1066/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810774

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR