M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H DIS

  • % 20261,18%
  • Ranking742/2202
  • Fecha26/01/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,685200 EUR

Patrimonio (miles de euros):39,95

Fecha: 26/01/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,18%4,81%-5,40%4,60%
Categoría0,52%2,89%7,20%5,47%
Ranking742/2202866/21701969/21261275/2075
Quintil2254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,41%3,27%4,75%0,79%
Categoría0,86%1,39%3,00%13,95%
Ranking825/2202417/2202881/21631659/2077
Quintil2134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 858/2170

Quintil: 2

Volatilidad: 5,60%

Ranking: 1194/2170

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810774

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR