M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI DIS
- % 20261,20%
- Ranking306/2780
- Fecha31/03/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,330800 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.986,68
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,20% | 0,87% | 20,24% | 7,70% |
| Categoría | -3,15% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 306/2780 | 1825/2717 | 871/2612 | 2164/2528 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,18% | 1,20% | 6,92% | 27,37% |
| Categoría | -5,12% | -3,15% | 9,06% | 39,86% |
| Ranking | 426/2733 | 306/2780 | 1239/2753 | 1255/2523 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 1247/2775
Quintil: 3
Volatilidad: 12,56%
Ranking: 1013/2775
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797813521
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
