M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD CI ACC
- % 20265,02%
- Ranking220/2701
- Fecha03/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,853233 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.678,53
Fecha: 03/02/2026
1 día: 1,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,02% | 4,18% | 23,69% | 10,10% |
| Categoría | 1,63% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 220/2701 | 1412/2695 | 560/2590 | 1881/2506 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,76% | 9,75% | 4,65% | 41,53% |
| Categoría | 1,22% | 1,35% | 5,32% | 44,99% |
| Ranking | 178/2701 | 63/2701 | 1069/2637 | 732/2438 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 1104/2715
Quintil: 3
Volatilidad: 13,38%
Ranking: 1039/2715
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797813950
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
