M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD CI ACC
- % 202612,95%
- Ranking762/3351
- Fecha31/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,200609 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.820,93
Fecha: 31/07/2026
1 día: 1,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,95% | 4,18% | 23,69% | 10,10% |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 762/3351 | 1691/3148 | 648/2900 | 2064/2730 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,95% | 6,80% | 19,90% | 45,93% |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% |
| Ranking | 94/3450 | 893/3405 | 648/3250 | 855/2778 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 728/3299
Quintil: 2
Volatilidad: 9,50%
Ranking: 2840/3299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1797813950
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
