UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD A ACC
- % 20251,49%
- Ranking1032/2198
- Fecha02/10/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 100,690573 EUR
Patrimonio (miles de euros):130,71
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,53%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,49% | 3,71% | · | · |
| Categoría | 0,51% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1032/2198 | 1235/2154 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,54% | 2,19% | 1,46% | · |
| Categoría | 1,11% | 2,98% | 1,92% | 13,67% |
| Ranking | 1605/2217 | 1532/2215 | 1045/2188 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1162/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 1725/2188
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484957
Fecha de constitución: 23/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
