INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)

  • % 20251,80%
  • Ranking651/2090
  • Fecha27/06/2025

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,825729 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,94

Fecha: 27/06/2025

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,80%-1,74%3,06%-9,66%
Categoría0,01%8,48%6,37%-13,65%
Ranking651/20901911/19961494/1952650/1856
Quintil2542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,77%0,79%1,15%1,38%
Categoría0,31%0,27%3,47%9,64%
Ranking314/2129850/21091190/20341533/1916
Quintil1335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1296/2042

Quintil: 4

Volatilidad: 9,53%

Ranking: 777/2041

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1814059025

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 CHF