INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)

  • % 2025-1,28%
  • Ranking329/2120
  • Fecha15/04/2025

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,558754 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,88

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,45%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,28%-1,74%3,06%-9,66%
Categoría-4,78%8,47%6,36%-13,64%
Ranking329/21201937/20271505/1984660/1888
Quintil1542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,10%-1,59%-1,15%-5,83%
Categoría-3,60%-5,21%0,25%-1,46%
Ranking126/2133389/21201084/20531414/1926
Quintil1134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1550/2062

Quintil: 4

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 413/2059

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1814059025

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 CHF