PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) N CAP SYST. HDG

  • % 20257,32%
  • Ranking445/2180
  • Fecha10/12/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,168300 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.167,32

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,32%5,28%10,98%-20,52%
Categoría2,29%7,20%5,47%-13,35%
Ranking445/21801070/2137308/20861747/2019
Quintil2315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,32%1,05%5,80%24,46%
Categoría-0,35%1,55%1,16%14,48%
Ranking448/22191233/2217418/2178294/2068
Quintil2311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 477/2179

Quintil: 2

Volatilidad: 3,06%

Ranking: 2017/2179

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378119

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR