PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (GBP) M DIS SYST. HDG

  • % 20261,29%
  • Ranking1299/2174
  • Fecha06/03/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,902645 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.905,81

Fecha: 06/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,29%-0,22%6,82%8,73%
Categoría1,46%2,89%7,20%5,47%
Ranking1299/21741444/2154869/2110618/2059
Quintil3432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,35%2,33%0,67%15,24%
Categoría0,52%2,07%5,30%16,90%
Ranking1386/21741029/21731639/21331157/2047
Quintil4343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 1566/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 5,68%

Ranking: 1186/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823380446

Fecha de constitución: 18/06/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR