UBS JPM EM LOCAL GOV BOND CHF I-B ACC
- % 20260,94%
- Ranking180/299
- Fecha12/05/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.048,036851 EUR
Patrimonio (miles de euros):192.160,33
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,94% | 4,95% | 3,58% | · |
| Categoría | 1,35% | 2,83% | 9,03% | 5,33% |
| Ranking | 180/299 | 90/297 | 234/290 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,98% | -1,11% | 5,53% | · |
| Categoría | 0,75% | 0,51% | 6,27% | 19,82% |
| Ranking | 293/299 | 262/298 | 148/298 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 124/298
Quintil: 3
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 241/298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1831055824
Fecha de constitución: 19/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
