CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP
- % 20262,95%
- Ranking518/578
- Fecha28/07/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Subfondo no tiene limitaciones a priori sobre el porcentaje de inversión máximo o mínimo en ninguna clase de activos, excepto en acciones en las que el Subfondo puede invertir hasta un máximo del 75% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI AC World EUR (37,5%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (37,5%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,444600 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.296,84
Fecha: 28/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,95% | 1,31% | 7,52% | 3,04% |
| Categoría | 5,49% | 0,74% | 10,22% | 7,11% |
| Ranking | 518/578 | 476/568 | 426/556 | 454/529 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,13% | 1,20% | 3,86% | 14,92% |
| Categoría | -2,32% | 2,49% | 8,68% | 18,97% |
| Ranking | 109/590 | 488/588 | 551/575 | 490/545 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 578/586
Quintil: 5
Volatilidad: 2,54%
Ranking: 583/586
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1854482319
Fecha de constitución: 27/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
