ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
- % 2025-8,42%
- Ranking2561/2820
- Fecha25/08/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,663418 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.666,27
Fecha: 25/08/2025
1 día: -0,76%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,42% | 13,52% | 4,09% | 6,09% |
| Categoría | 0,02% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 2561/2820 | 124/2736 | 1257/2635 | 35/2513 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,64% | -2,02% | 0,22% | 2,72% |
| Categoría | 0,82% | 0,46% | 0,60% | -1,03% |
| Ranking | 1661/2832 | 2622/2831 | 1476/2771 | 1097/2589 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1613/2772
Quintil: 3
Volatilidad: 9,72%
Ranking: 226/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
