ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
- % 20263,78%
- Ranking348/2923
- Fecha03/08/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,184222 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.678,14
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,78% | -7,45% | 13,52% | 4,09% |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 348/2923 | 2360/2733 | 160/2541 | 1206/2394 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,53% | 2,25% | 2,53% | 11,35% |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% |
| Ranking | 963/3004 | 502/2976 | 849/2841 | 960/2480 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 672/2851
Quintil: 2
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 837/2851
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
