ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
- % 202412,56%
- Ranking130/2808
- Fecha22/11/2024
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,545332 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.836,52
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,56% | 4,09% | 6,09% | 9,59% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 130/2808 | 1277/2703 | 36/2570 | 196/2316 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,45% | 8,68% | 12,39% | 23,65% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% |
| Ranking | 41/2865 | 70/2836 | 520/2803 | 44/2515 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 1878/2788
Quintil: 4
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 738/2788
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
