ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
- % 2025-9,57%
- Ranking2555/2831
- Fecha02/07/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,529987 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.677,23
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -9,57% | 13,52% | 4,09% | 6,09% |
| Categoría | -0,48% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 2555/2831 | 124/2746 | 1262/2641 | 35/2519 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,32% | -7,02% | -3,85% | 7,10% |
| Categoría | -0,07% | -0,74% | 2,53% | 1,47% |
| Ranking | 2597/2841 | 2578/2840 | 2356/2778 | 950/2572 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 2307/2778
Quintil: 5
Volatilidad: 9,19%
Ranking: 237/2778
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
