ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
- % 2025-6,54%
- Ranking2523/2810
- Fecha27/11/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,882099 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.690,21
Fecha: 27/11/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,54% | 13,52% | 4,09% | 6,09% |
| Categoría | 1,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2523/2810 | 119/2725 | 1242/2625 | 34/2501 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,75% | 1,13% | -4,73% | 8,46% |
| Categoría | -0,08% | 0,95% | 0,61% | 5,45% |
| Ranking | 197/2828 | 1255/2828 | 2284/2803 | 1099/2593 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 2182/2800
Quintil: 4
Volatilidad: 8,81%
Ranking: 491/2800
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
