ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
- % 20261,45%
- Ranking260/2749
- Fecha29/04/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,932855 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.678,14
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,45% | -7,45% | 13,52% | 4,09% |
| Categoría | 0,09% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 260/2749 | 2383/2739 | 110/2655 | 1199/2555 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,18% | 2,98% | 1,58% | 11,68% |
| Categoría | 0,75% | -0,39% | 1,73% | 5,61% |
| Ranking | 2674/2756 | 61/2742 | 1197/2736 | 799/2576 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1781/2753
Quintil: 4
Volatilidad: 7,93%
Ranking: 217/2753
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
