UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC USD

  • % 202632,86%
  • Ranking1/614
  • Fecha29/07/2026

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 41,557954 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.119,90

Fecha: 29/07/2026

1 día: 1,41%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo32,86%12,49%23,00%19,77%
Categoría15,69%12,21%21,43%27,19%
Ranking1/614231/612120/598182/570
Quintil1222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo5,19%17,76%57,30%92,01%
Categoría-3,01%5,22%29,17%64,62%
Ranking50/6153/61510/61371/585
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,92%

Ranking: 21/618

Quintil: 1

Volatilidad: 20,62%

Ranking: 69/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469564

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD