UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC USD

  • % 20251,58%
  • Ranking550/651
  • Fecha02/10/2025

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 28,244363 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.916,14

Fecha: 02/10/2025

1 día: -1,19%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo1,58%23,00%19,77%9,77%
Categoría8,83%21,43%27,16%-12,11%
Ranking550/651125/635197/60722/590
Quintil5121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-0,04%12,72%11,21%39,84%
Categoría3,90%10,16%14,88%56,88%
Ranking601/65423/654242/641391/602
Quintil5124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 216/642

Quintil: 2

Volatilidad: 13,12%

Ranking: 78/642

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469564

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD