SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD
- % 20261,38%
- Ranking86/351
- Fecha12/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 33,390694 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,63
Fecha: 12/01/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,38% | 1,30% | 5,98% | 8,68% |
| Categoría | 0,78% | 4,03% | 5,15% | 6,75% |
| Ranking | 86/351 | 186/351 | 175/348 | 46/344 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,94% | 2,12% | 1,66% | 15,94% |
| Categoría | 1,09% | 1,54% | 5,18% | 15,43% |
| Ranking | 80/351 | 100/351 | 191/351 | 113/347 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 188/354
Quintil: 3
Volatilidad: 7,20%
Ranking: 128/354
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1870390371
Fecha de constitución: 12/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
