SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS AUD (HEDGED)
- % 202630,34%
- Ranking8/87
- Fecha11/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,052781 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.811,11
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 30,34% | 15,64% | 0,82% | 4,62% |
| Categoría | 20,37% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 8/87 | 20/87 | 81/87 | 25/86 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 1,46% | 6,23% | 35,39% | 66,90% |
| Categoría | 0,64% | 3,49% | 22,27% | 42,34% |
| Ranking | 60/87 | 7/87 | 19/87 | 40/87 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,08%
Ranking: 22/87
Quintil: 2
Volatilidad: 24,76%
Ranking: 31/87
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1884789055
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: AUD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
