M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C MDIS

  • % 20260,31%
  • Ranking891/1232
  • Fecha30/07/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,692053 EUR

Patrimonio (miles de euros):797,51

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,31%-4,76%2,62%2,67%
Categoría3,59%4,52%6,64%7,19%
Ranking891/12321124/1223640/1206972/1186
Quintil4535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,23%1,14%1,49%-1,43%
Categoría-1,32%2,29%8,51%18,91%
Ranking1011/1238782/12381071/1227996/1189
Quintil5455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 933/1227

Quintil: 4

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 934/1227

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1904154066

Fecha de constitución: 02/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR