M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C MDIS

  • % 2025-7,61%
  • Ranking1801/2222
  • Fecha26/06/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,438991 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,44

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,61%2,62%2,67%-13,26%
Categoría-2,59%7,18%5,47%-13,33%
Ranking1801/22221381/21801650/21281120/2061
Quintil5443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,25%-5,52%-5,81%-1,98%
Categoría-0,01%-2,16%1,81%9,51%
Ranking1829/22231675/22221999/21961637/2090
Quintil5454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2010/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 1262/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1904154066

Fecha de constitución: 02/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR