M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C MDIS

  • % 2025-5,45%
  • Ranking1819/2197
  • Fecha22/08/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,612681 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,61

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,45%2,62%2,67%-13,26%
Categoría-0,48%7,20%5,48%-13,35%
Ranking1819/21971367/21541628/21031106/2036
Quintil5443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,24%0,95%-2,06%-6,34%
Categoría1,74%2,23%3,04%6,87%
Ranking482/22021592/21991808/21771698/2079
Quintil2455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2028/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 7,37%

Ranking: 1186/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1904154066

Fecha de constitución: 02/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR