DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS C EUR CAP
- % 2026-0,04%
- Ranking1610/2898
- Fecha28/10/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,079500 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.791,98
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,04% | 2,98% | 4,09% | 7,56% |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1610/2898 | 762/2683 | 1318/2484 | 455/2341 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,73% | -1,03% | -0,11% | 12,27% |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% |
| Ranking | 2204/2986 | 1996/2981 | 1479/2865 | 911/2457 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1347/2829
Quintil: 3
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 2637/2828
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931527326
Fecha de constitución: 29/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
