MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B EUR
- % 20261,10%
- Ranking1142/2732
- Fecha11/03/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 219,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.199,60
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,10% | 0,08% | 24,60% | 26,50% |
| Categoría | 0,21% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 1142/2732 | 1962/2715 | 468/2610 | 90/2526 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,96% | 0,86% | 9,99% | 52,90% |
| Categoría | -1,92% | 0,15% | 13,45% | 47,63% |
| Ranking | 1053/2734 | 1286/2731 | 1430/2676 | 461/2477 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1895/2740
Quintil: 4
Volatilidad: 14,45%
Ranking: 595/2739
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1945287016
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
