MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B EUR

• % 2026 0,20%
• Ranking 543/593
• Fecha 12/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 217,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.693,90

Fecha: 12/02/2026

1 día: -1,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,20%	0,08%	24,60%	26,50%
Categoría	5,46%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	543/593	570/603	47/589	39/577
Quintil	5	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,99%	-1,45%	-4,37%	49,74%
Categoría	3,20%	5,74%	9,58%	42,64%
Ranking	560/593	555/593	556/593	155/568
Quintil	5	5	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 560/604

Quintil: 5

Volatilidad: 14,46%

Ranking: 85/604

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287016

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR