MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B EUR

• % 2026 -2,45%
• Ranking 955/2780
• Fecha 31/03/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 211,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.478,31

Fecha: 31/03/2026

1 día: 2,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,45%	0,08%	24,60%	26,50%
Categoría	-3,15%	7,14%	21,35%	16,64%
Ranking	955/2780	1964/2717	468/2612	90/2528
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,05%	-2,45%	5,94%	45,83%
Categoría	-5,12%	-3,15%	9,06%	39,86%
Ranking	842/2733	955/2780	1385/2753	388/2523
Quintil	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 1429/2775

Quintil: 3

Volatilidad: 10,94%

Ranking: 1963/2775

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287016

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR