MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B EUR

• % 2025 1,71%
• Ranking 552/611
• Fecha 31/10/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 220,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 77.420,65

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,71%	24,60%	26,50%	-22,29%
Categoría	8,10%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	552/611	47/597	39/585	509/551
Quintil	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,08%	5,81%	7,09%	53,00%
Categoría	1,40%	3,74%	9,72%	38,17%
Ranking	100/612	182/612	427/610	102/580
Quintil	1	2	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 407/610

Quintil: 4

Volatilidad: 15,93%

Ranking: 95/610

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287016

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR