MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B EUR
- % 202418,14%
- Ranking40/624
- Fecha04/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 205,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.738,00
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 18,14% | 26,50% | -22,29% | 37,16% |
| Categoría | 13,44% | 12,35% | -8,23% | 19,08% |
| Ranking | 40/624 | 40/612 | 537/580 | 20/539 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,48% | 4,36% | 26,35% | 19,41% |
| Categoría | -0,21% | 5,43% | 20,11% | 18,92% |
| Ranking | 482/633 | 241/630 | 44/624 | 232/575 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 55/625
Quintil: 1
Volatilidad: 11,79%
Ranking: 100/625
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1945287016
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
