MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K EUR
- % 2025-6,58%
- Ranking612/628
- Fecha26/06/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 208,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):223.347,42
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -6,58% | 25,23% | 27,13% | -21,92% |
| Categoría | 1,34% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 612/628 | 35/614 | 32/602 | 517/567 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,20% | -1,09% | -4,69% | 45,77% |
| Categoría | -1,05% | -1,23% | 7,12% | 32,20% |
| Ranking | 207/629 | 282/629 | 594/619 | 62/586 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 490/619
Quintil: 4
Volatilidad: 16,68%
Ranking: 53/619
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1945287107
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
