MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K EUR

• % 2026 6,73%
• Ranking 1048/2778
• Fecha 19/05/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 239,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 244.643,31

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,73%	0,58%	25,23%	27,13%
Categoría	6,07%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	1048/2778	1901/2748	414/2640	81/2555
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,88%	4,72%	12,85%	50,89%
Categoría	2,38%	3,59%	15,72%	49,55%
Ranking	803/2782	859/2732	1257/2755	606/2517
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 1480/2817

Quintil: 3

Volatilidad: 11,00%

Ranking: 2076/2816

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287107

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD