MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K CHF
- % 202614,96%
- Ranking1323/3324
- Fecha29/10/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 226,762091 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.904,62
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,96% | 0,77% | 24,36% | 27,37% |
| Categoría | 15,67% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 1323/3324 | 2197/3105 | 548/2846 | 101/2678 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,24% | 5,85% | 12,89% | 60,95% |
| Categoría | 2,15% | 5,19% | 15,60% | 67,30% |
| Ranking | 2632/3446 | 1016/3429 | 1539/3275 | 980/2803 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 1198/3278
Quintil: 2
Volatilidad: 11,28%
Ranking: 2128/3277
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1945287362
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
