MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K CHF

• % 2026 10,63%
• Ranking 1686/3353
• Fecha 20/08/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 218,214936 EUR

Patrimonio (miles de euros): 61.583,74

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,63%	0,77%	24,36%	27,37%
Categoría	11,83%	7,12%	21,34%	16,53%
Ranking	1686/3353	2222/3145	550/2897	99/2728
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,00%	2,81%	16,88%	51,81%
Categoría	1,39%	4,27%	18,40%	56,41%
Ranking	2935/3454	2449/3413	1407/3276	959/2747
Quintil	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 1550/3298

Quintil: 3

Volatilidad: 11,56%

Ranking: 1893/3298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287362

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD