MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K CHF

• % 2026 1,02%
• Ranking 959/2732
• Fecha 16/03/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 199,258932 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.764,24

Fecha: 16/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,02%	0,77%	24,36%	27,37%
Categoría	-0,24%	7,14%	21,35%	16,64%
Ranking	959/2732	1848/2715	492/2610	78/2526
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,43%	2,89%	8,34%	53,95%
Categoría	-1,61%	1,43%	10,99%	48,92%
Ranking	988/2734	858/2731	1351/2676	430/2478
Quintil	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1853/2740

Quintil: 4

Volatilidad: 14,64%

Ranking: 499/2739

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1945287362

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD