NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-EUR
- % 202615,34%
- Ranking61/257
- Fecha29/10/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,245600 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.441,80
Fecha: 29/10/2026
1 día: 1,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 15,34% | 2,38% | 9,13% | -0,51% |
| Categoría | 10,98% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 61/257 | 125/238 | 113/235 | 92/208 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 9,40% | 1,41% | 14,71% | 41,91% |
| Categoría | 7,41% | 0,40% | 11,30% | 38,38% |
| Ranking | 66/262 | 58/262 | 73/254 | 100/225 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 86/248
Quintil: 2
Volatilidad: 14,15%
Ranking: 84/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1947902281
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
