NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-EUR
- % 2025-2,96%
- Ranking149/202
- Fecha26/06/2025
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,528400 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.018,16
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,99%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -2,96% | 9,13% | -0,51% | -4,11% |
| Categoría | -0,42% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
| Ranking | 149/202 | 111/207 | 88/203 | 85/190 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -2,29% | -3,58% | 4,84% | 2,19% |
| Categoría | -1,68% | -1,71% | 8,24% | 7,63% |
| Ranking | 126/199 | 146/199 | 147/201 | 117/194 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 164/207
Quintil: 4
Volatilidad: 10,01%
Ranking: 145/207
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1947902281
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
