NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-EUR
- % 20268,26%
- Ranking152/200
- Fecha13/05/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,790400 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.861,99
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 8,26% | 0,68% | 7,32% | -2,15% |
| Categoría | 7,86% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 152/200 | 126/201 | 126/206 | 125/201 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,91% | -0,38% | 9,49% | 11,97% |
| Categoría | -1,12% | -0,09% | 9,64% | 20,61% |
| Ranking | 183/200 | 125/198 | 143/197 | 158/196 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 90/198
Quintil: 3
Volatilidad: 13,56%
Ranking: 33/198
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826372
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
