M&G (LUX) JAPAN FUND GBP CI DIS
- % 20266,56%
- Ranking198/620
- Fecha04/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable japonés durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Japón. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:MSCI Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,422586 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.733,69
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,56% | 12,95% | 14,40% | 13,19% |
| Categoría | 7,43% | 12,19% | 21,43% | 27,17% |
| Ranking | 198/620 | 225/622 | 356/608 | 390/580 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,49% | 6,75% | 17,53% | 48,71% |
| Categoría | 7,36% | 6,10% | 20,07% | 79,21% |
| Ranking | 344/620 | 199/620 | 264/616 | 315/571 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 224/625
Quintil: 2
Volatilidad: 13,05%
Ranking: 101/625
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2004362377
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
