M&G (LUX) JAPAN FUND GBP CI DIS
- % 202616,10%
- Ranking309/614
- Fecha30/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable japonés durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Japón. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:MSCI Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,251531 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.959,54
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 16,10% | 12,95% | 14,40% | 13,19% |
| Categoría | 16,22% | 12,21% | 21,43% | 27,19% |
| Ranking | 309/614 | 222/612 | 349/598 | 386/570 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,18% | 7,60% | 33,28% | 50,94% |
| Categoría | -2,89% | 5,48% | 29,20% | 65,37% |
| Ranking | 380/615 | 224/615 | 163/613 | 290/585 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,06%
Ranking: 128/618
Quintil: 2
Volatilidad: 18,03%
Ranking: 279/618
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2004362377
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
