M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND EUR LI-H ACC
- % 20260,73%
- Ranking1100/2187
- Fecha02/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,228700 EUR
Patrimonio (miles de euros):51,93
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,73% | 7,04% | 6,54% | 6,57% |
| Categoría | 0,52% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1100/2187 | 527/2170 | 909/2126 | 947/2075 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,73% | 1,38% | 7,61% | 18,46% |
| Categoría | 0,47% | 0,72% | 2,11% | 13,46% |
| Ranking | 1027/2187 | 886/2187 | 497/2148 | 680/2062 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 513/2170
Quintil: 2
Volatilidad: 2,02%
Ranking: 2096/2170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2008815750
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
