M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND EUR LI-H ACC
- % 20262,44%
- Ranking21/88
- Fecha27/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,419900 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.137,71
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,44% | 7,04% | 6,54% | 6,57% |
| Categoría | 1,18% | -4,01% | 9,52% | 2,32% |
| Ranking | 21/88 | 2/71 | 37/59 | 3/58 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,76% | 1,05% | 4,06% | 22,35% |
| Categoría | -1,31% | 0,01% | 1,15% | 9,13% |
| Ranking | 3/88 | 7/88 | 11/88 | 1/59 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 13/88
Quintil: 1
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 61/88
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2008815750
Fecha de constitución: 25/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
