ALLIANZ THEMATICA IT EUR
- % 20269,34%
- Ranking1696/3351
- Fecha31/07/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.903,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.278,35
Fecha: 31/07/2026
1 día: 2,96%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,34% | -0,66% | 9,18% | 11,83% |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1696/3351 | 2428/3148 | 2430/2900 | 1841/2730 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,04% | 3,62% | 11,21% | 18,40% |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% |
| Ranking | 2668/3450 | 2560/3405 | 1886/3250 | 2341/2778 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 1892/3299
Quintil: 3
Volatilidad: 14,63%
Ranking: 692/3299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2009011938
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
