PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I DY

  • % 2025-8,28%
  • Ranking96/121
  • Fecha25/08/2025

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia:US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,022826 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.087,83

Fecha: 25/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-8,28%7,40%-1,54%4,59%
Categoría-3,21%6,78%2,34%-9,99%
Ranking96/12166/12098/11521/101
Quintil4352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo0,69%-2,04%-4,33%-10,17%
Categoría1,51%0,97%0,23%-2,11%
Ranking96/123113/123116/12191/115
Quintil4554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 116/121

Quintil: 5

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 14/121

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2012942152

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD