UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND (EUR HEDGED) K-1-ACC
- % 20264,01%
- Ranking15/39
- Fecha03/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.228,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.228,10
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,01% | 7,78% | 6,67% | 5,77% |
| Categoría | 3,84% | -2,78% | 11,95% | 2,14% |
| Ranking | 15/39 | 2/50 | 28/46 | 5/46 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,44% | 1,00% | 7,11% | 23,88% |
| Categoría | -0,86% | 1,86% | 4,26% | 16,69% |
| Ranking | 8/39 | 23/39 | 5/39 | 4/35 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 5/50
Quintil: 1
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 19/50
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2022006642
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
