EDR FUND II - NEXT A-EUR
- % 2025-2,38%
- Ranking1914/2699
- Fecha21/08/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar el rendimiento de su índice de referencia en un periodo de inversión recomendado de 5 años invirtiendo directa o indirectamente en renta variable global involucrada en la transición medioambiental, la innovación tecnológica o la transformación social. Este fondo temático se crea en torno a tres tendencias estructurales: transición medioambiental, innovación tecnológica y transformación social. La experiencia en gestión se basa en su capacidad para identificar los mejores temas, seleccionar fondos y valores subyacentes, y estructurar su asignación. La asignación en cada una de las tres tendencias mencionadas anteriormente se hará de manera dinámica entre un pilar central, uno satelital y uno oportunista. Cada uno de ellos refleja las convicciones del Gestor de inversiones en un horizonte de tiempo diferente.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 140,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.843,34
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,38% | 13,07% | 12,04% | -22,31% |
| Categoría | 2,00% | 21,34% | 16,60% | -13,41% |
| Ranking | 1914/2699 | 1717/2584 | 1613/2502 | 1894/2352 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,02% | 4,01% | 3,50% | 9,20% |
| Categoría | 2,81% | 5,41% | 10,26% | 31,55% |
| Ranking | 2488/2753 | 1358/2742 | 1789/2645 | 2022/2455 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 1693/2654
Quintil: 4
Volatilidad: 15,07%
Ranking: 818/2654
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2038611765
Fecha de constitución: 19/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
