PICTET - EMERGING DEBT BLEND I EUR
- % 2025-0,06%
- Ranking1104/2199
- Fecha19/08/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.602,41
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,06% | 10,03% | 5,70% | -7,14% |
| Categoría | -0,64% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1104/2199 | 605/2156 | 1109/2105 | 427/2038 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,03% | 2,27% | 5,42% | 9,95% |
| Categoría | 1,69% | 1,73% | 2,73% | 7,35% |
| Ranking | 668/2204 | 790/2201 | 437/2179 | 891/2081 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 423/2179
Quintil: 1
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 1256/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2044939366
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
