UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+C EUR
- % 20261,78%
- Ranking31/350
- Fecha28/10/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,743000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.444,20
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,78% | · | · | 4,55% |
| Categoría | 0,79% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 31/350 | - | - | 85/317 |
| Quintil | 1 | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,35% | 2,18% | 4,58% |
| Categoría | 0,29% | 0,07% | 0,99% | 9,47% |
| Ranking | 315/350 | 98/350 | 27/350 | 266/325 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 22/352
Quintil: 1
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 306/352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2051705882
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
